Код возврата платежного поручения 2313 что значит

Код возврата денег 2313

Указание в распоряжении о переводе денежных средств значения КПП как в реквизите «КПП» получателя средств (поле 103), так и в реквизите «КПП» плательщика (поле 102), — является обязательным.

При составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в реквизите «КПП» плательщика указывают:

  • Плательщики налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей в «КПП» плательщика — указывают значение КПП плательщика платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе участника внешнеэкономической деятельности, налогового агента.
  • Плательщики-физические лица — указывают ноль («0»)

Как избежать ошибок в заполнении платежек

Нажимается кнопка или клавиша «Insert». Появится экранная форма документа, как на рисунке 15.

  1. 15. Платежное поручение на возврат средств. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

  • «Номер» – номер документа внутри комплекса СЭД. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N 1, где N – номер последнего сохраненного документа.
    Доступно для редактирования.
  • «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

  • «Порядковый номер документа» – порядковый номер формирования документа.
  • «Дата формирования» – дата формирования документа.

Ошибки в платежных поручениях случались и раньше. Сейчас, в первые месяцы после смены администрирующего органа, их число ожидаемо вырастет.

Заполняя платежные поручения на перечисление страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, следует обратить внимание на ряд важных аспектов.

В поля, где требуется указать·ИНН и КПП получателя средств, теперь вносятся реквизиты налоговых органов. То есть, значение и КПП органа ФНС, осуществляющего администрирование платежа.

В графу «Получатель» вносится сокращенное название органа Федерального казначейства, а в скобках тут же указывается наименование налогового органа-администратора платежа (сокращенно).

Ранее мы посвятили данному вопросу материал, в котором подробно рассмотрены изменения реквизитов в платежках по страховым взносам.

Как вы могли уже заметить, поддерживается два типа событий: платеж и заметка. Платеж — это финансовое событие, имеющее определенную дату, сумму и тип (расход, доход, или перевод средств). Заметка — это простая текстовая информация (к примеру, «не забыть закрыть депозитный счет определенного числа»).

В свою очередь, платеж может быть двух типов — расход/доход и перевод средств с одного счета на другой. Примеров первого типа может быть огромное множество, это и планирование оплаты за учебу, коммунальные услуги, планирование зарплаты, либо аванса и так далее. Планирование перевода средств с одного счета на другой может быть полезным, скажем, при планировании погашении долга/кредита (у вас есть долговой счет и наличный, и вы планируете перевести деньги с наличного на этот долг, тем самым погасив его часть).

Код возврата платежного поручения 2313 что значит

Описание отдельных полей платежного поручения

Приложение 3к Положению Банка Россииот 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах осуществленияперевода денежных средств»

Номера реквизитов платежного поручения

При заполнении платежного поручения необходимо помнить, что наличие незаполненных полей не допускается. При невозможности или ненужности заполнения значения конкретного реквизита (поля) — следует проставлять ноль («0»).

Итак, давайте рассмотрим правила заполнения отдельных полей платежного поручения:

    ОКУД (Поле 2) — индивидуальный номер платежного поручения 401060, это номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс «Унифицированная система банковской документации».
    ОКУД — это общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (класс «Унифицированная система банковской документации»).

Каждый платёжный документ, оформляемый на бумажном носителе (на бланках документов, включенных в Общероссийский классификатор управленческой документации) имеет свой индивидуальный номер платёжного документа, который ему присвоен. Так, например, ОКУД документов:

  • платёжного поручения — 401060
  • инкассового поручения — 401071
  • платёжного требования — 401061
  • платёжный ордер — 0401066
  • БИК (поля 11, 14) — банковский идентификационный код (идентификационный код банка плательщика или банка получателя средств).

    Указывается БИК банка плательщика или получателя средств в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчётов осуществляющих платежи через расчётную сеть ЦБ РФ (Банка России) — Справочник БИК России.

    Например:

  • БИК ОАО «Банк Москвы» — 044525219
  • БИК ОАО «АЛЬФА-БАНК» — 044525593
  • Максимальное количество цифр данного реквизита при заполнении электронного вида платёжного поручения — 9

  • ИНН (поля 60, 61)- идентификационный номер налогоплательщика юридического или физического лица, заполняется на основании выданного налогоплательщику «Свидетельства о постановке на налоговый учет». В платёжном документе плательщика указывается: — ИНН (при наличии) или КИО (при наличии).

    Согласно Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 29 июня 2012 г. N ММВ-7-6/[email protected]:
    — для плательщика/получателя — физического лица указывается 12-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). При отсутствии у физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика и получателя указывается ноль («0»);
    — для плательщика/получателя — юридического лица (как российского, так и иностранного) идентификационный номер налогоплательщика указывается 10-разрядный ИНН.

    И в п.4 Приложения № 1 к Приказу Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н также подтверждено, что: При отсутствии у плательщика — физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль — «0» Например:

      ИНН ОАО «Банк Москвы» — 7702000406

    ИНН ОАО «АЛЬФА-БАНК» — 7728168971

    ИНН Иванова Ивана Ивановича — 123456789012

  • ИНН Иванова Ивана Васильевича — 0
  • Статус плательщика (поле 101) — в платежном поручении указывается двузначным показателем статуса налогоплательщика. Этот показатель может принимать значения от 01 до 26. В соответствии с Приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (Приложение 5) существующие статусы налогоплательщиков приведены ниже:

    Более подробно об этом поле говорится в материалах:

    • Статус плательщика (поле 101) в платёжном поручении — это здесь
    • Как заполнять поле 101 «Статус плательщика» в платежном поручении? — это здесь
  • КПП (поле 102,103) – код причины постановки на учет состоит из 9 цифр. В распоряжении о переводе денежных средств значение кода причины постановки на учет (КПП) указывается в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе или уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, выданными налоговыми органами по месту учета налогоплательщиков.

    Следовательно, Код КПП Вы можете найти в своём Свидетельстве о постановке на учет, которое выдается организации налоговыми органами при регистрации. Сведения об этом коде также отражаются в Уведомлениях о постановке на учет транспортных средств, недвижимого имущества и обособленных подразделений.

    Указание в распоряжении о переводе денежных средств значения КПП как в реквизите «КПП» получателя средств (поле 103), так и в реквизите «КПП» плательщика (поле 102), — является обязательным.

    При составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в реквизите «КПП» плательщика указывают:

  • Плательщики налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей в «КПП» плательщика — указывают значение КПП плательщика платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе участника внешнеэкономической деятельности, налогового агента.
  • Плательщики-физические лица — указывают ноль («0»)
  • Структура кода КПП определена Приказом МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 (в ред. от 03.03.2004 № БГ-3-09/178), состоит из 9 цифр, поделённых на 3 части, которые имеют следующую структуру:

    • Первые 4 цифры— указывают код подразделения ФНС России, где была поставлена на учет организация (справочник СОУН);
    • Вторые 2 цифры— указывают код причины постановки на учёт. Для российских организаций могут принимать значение от 01 до 50;
    • Третьи 3 цифры —указывают порядковый номер постановки на учёт в налоговом органе.

    Сам код причины постановки на учёт отражается во вторых 2 цифрах, которые принимают значения от 01 до 50, подразделяется на:

    • Российские организации, для которых присваиваются:

      01 — постановка на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика по месту ее нахождения;

      02-05, 31, 32 — постановка на учет налогоплательщика — российской организации по месту нахождения ее обособленного подразделения в зависимости от вида подразделения;

      06-08 — постановка на учет налогоплательщика — российской организации по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества (за исключением транспортных средств) — в зависимости от вида имущества;

      10-29 — постановка на учет налогоплательщика — российской организации по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств — в зависимости от вида транспортных средств;

      30 — российская организация — налоговый агент, не учтенная в качестве налогоплательщика;

    • Иностранные организации, для которых присваиваются:
      51-99 — в соответствии с особенностями порядка постановки на учет иностранных организаций в зависимости от видов получения доходов, определенными в соответствующих инструктивных материалах Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
  • КБК (поле 104) — код бюджетной классификации. По каждому виду налога указывается свой код бюджетной классификации. Подробное описание составляющих значений КБК можно посмотреть здесь.
    Максимальное количество символов поля 104 (КБК) — 20 разрядов (символов).

    Так, например, выглядят отдельные КБК:

  • 182 1 01 01011 01 1000 110 — Код налога на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет;
  • 182 1 01 01040 01 1000 110 — Код налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями;
  • 182 1 02 02030 06 2000 160 — Код пени по страховым взносам в виде фиксированного платежа, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии;
  • 182 1 16 90030 00 3000 140 — Код прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
  • Что значит код возврата 2313 в платежном поручении?

    Вопросов, связанных с ним, у бухгалтеров возникает множество, а вот разъяснений по ним практически нет.

    Давайте разберем, что он из себя представляет и в чём его сущность.

    Термин «Код возврата», по сути, неофициальный. Корректнее именовать его кодом результатов контроля, который должен проводиться РКЦ в отношении платежных поручений при электронных переводах (п.

    Внимание! Положение № 36-П утратило силу с 1 февраля 2016 года (указание Банка России от 29.01.2016 № 3951-У).

    Также данный термин может применяться в банковских коммуникациях, связанных с проверкой электронных поручений с реестром (информационное сообщение от 08.04.2013 № МЦИ-12-2-16/1401).

    В этом случае код контроля может определяться в 36 значениях (приложение № 1 к положению № 36-П). Он должен указываться РКЦ-получателем одновременно с иными сведениями о подтверждении платежа в документе, составляемом в соответствии с приложением № 5 к положению № 36-П, по запросу частного банка и заверяться документом, составляемым на основе приложения № 8 к положению № 36-П (п. 2.2.12). С 01.07.

    https://www.youtube.com/watch?v=hv_YJOvZZ84

    Данная инициатива Центробанка была связана с необходимостью реализации п.

    В первую очередь это фамилия, имя и отечество. Если они не будут совпадать с паспортом, то вас ждет обязательный возврат.

    Конечно же, если менеджеры все будут проверять не досконально, то такая отправка может и пройти, но этого не происходит, так как все тщательно фиксируется. В настоящее время код возврата 40 может быть связан с тем, что вы поменяли паспорт, а при переводе указали старую информацию. Этот фактор также должен учитываться.

    У банковских клиентов, которые в недавнем времени решили сменить имя, фамилию или любую другую информацию в своем паспорте, могут возникнуть аналогичные сложности. Поэтому нужно все тщательно проверять при заполнении документов. Только в этом случае можно будет гарантировать выполнение поставленной задачи в соответствии с техническими нормами.

    Отправить на почту

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    Код возврата 2313 в платежном поручении— параметр, установленный в правовых актах ЦБ РФ. Вопросов, связанных с ним, у бухгалтеров возникает множество, а вот разъяснений по ним практически нет. Давайте разберем, что он из себя представляет и в чём его сущность.

    В результате сделка страхуется с максимальной эффективностью.

    Например, дата подписи налогоплательщика в налоговой декларации (расчете), дата акта проверки, дата решения об отсрочке и т.д.

    • Тип платежа (поле 110) — с 1 января 2014 года тип платежа (поле 110) — имеет 2 знака или 0, принимает следующие значения:
    • ПЕ – уплата пени;
    • ПЦ – уплата процентов;
    • 0 – остальные случаи.

    То есть, теперь при перечислении налогов, сборов, взносов, штрафов и прочих платежей ставится 0.

    В настоящее время банковские переводы пользуются большим спросом, но очень часто из-за невнимательности человека или определённых условий происходит возврат. Очень большое количество разнообразных ошибок, которые имеют свое описание и метод решения.

    Чтобы максимально ответственно подойти к разрешению ситуации, то нужно в первую очередь обратиться к представителям банковского учреждения.

    Каждая цифра (символ) требует предельного внимания заполняющей стороны. При этом важно, чтобы любая финансовая транзакция вне зависимости от вида и конечной точки назначения имела бумажное обоснование. Вот почему стоит правильно указать код в платежном поручении. Но где его взять? Как не ошибиться с указанием?

    Реквизиты ЭПД¦ ¦ ¦получателя ¦корректны, за исключением,¦ ¦ ¦ ¦возможно, счета клиента Банка¦ ¦ ¦ ¦России в РКЦ — получателя. Средства¦ ¦ ¦ ¦направлены в адрес РКЦ -¦ ¦ ¦ ¦получателя ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 03 ¦Средства возвращенного¦Положительный результат контроля¦ ¦ ¦платежа зачислены на¦реквизитов возвращенного платежа.

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    ¦ ¦ ¦счет N 30811 в ГРКЦ ¦Средства зачислены на б/с N 30811 в¦ ¦ ¦ ¦ГРКЦ получателя возвращенного¦ ¦ ¦ ¦платежа ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 11 ¦Некорректный номер¦Номер электронного документа¦ ¦ ¦электронного документа¦содержит недопустимые символы ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 12 ¦Некорректная дата¦Дата составления электронного¦ ¦ ¦ввода электронного¦документа содержит недопустимый¦ ¦ ¦документа ¦символ, не равна дате в служебной¦ ¦ ¦ ¦записи или больше текущей даты¦ ¦ ¦ ¦обработки ¦ ¦(в ред.

    Указания ЦБ РФ от 25.09.2000 N 830-У) ¦ ¦(см. текст в предыдущей редакции) ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 13 ¦Некорректная дата¦Дата выписки платежного поручения¦ ¦ ¦выписки платежного¦(ПП) содержит недопустимые символы.¦ ¦ ¦поручения ¦Дата выписки ПП больше текущей даты¦ ¦ ¦ ¦обработки ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 14 ¦Некорректный номер¦Номер исходного платежного¦ ¦ ¦исходного платежного¦поручения содержит недопустимые¦ ¦ ¦поручения ¦символы ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 15 ¦Некорректный код¦Код очередности содержит¦ ¦ ¦очередности ¦недопустимые символы ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 16 ¦Некорректная дата¦Дата платежа содержит недопустимый¦ ¦ ¦платежа ¦символ или значение, не являющееся¦ ¦ ¦ ¦датой ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 17 ¦Некорректный вид¦Вид операции содержит недопустимый¦ ¦ ¦операции ¦символ (должен быть равным 01) ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 18 ¦Некорректное значение¦ИНН отправителя содержит¦ ¦ ¦ИНН отправителя ¦недопустимый символ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 19 ¦Некорректное значение¦ИНН получателя содержит¦ ¦ ¦ИНН получателя ¦недопустимый символ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 20 ¦Некорректный текст¦Текст наименования отправителя¦ ¦ ¦наименования ¦содержит недопустимые символы ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 21 ¦Некорректный текст¦Текст наименования получателя¦ ¦ ¦наименования ¦содержит недопустимые символы ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 22 ¦Некорректный текст¦Текст назначения платежа содержит¦ ¦ ¦назначения платежа ¦недопустимые символы ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 23 ¦Некорректное значение¦Уникальный идентификатор¦ ¦ ¦уникального ¦составителя ЭПД содержит¦ ¦ ¦идентификатора ¦некорректные символы, не¦ ¦ ¦составителя ЭПД ¦соответствует требованиям к порядку¦ ¦ ¦ ¦формирования реквизита ¦ ¦(введено Указанием ЦБ РФ от 25.09.

    2000 N 830-У) ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 31 ¦Некорректный БИК¦БИК отправителя (КО или учреждения¦ ¦ ¦отправителя ¦ЦБ РФ) ЭПД содержит недопустимые¦ ¦ ¦ ¦символы, или не найден в¦ ¦ ¦ ¦»Справочнике БИК РФ», или не¦ ¦ ¦ ¦соответствует БИК ГРКЦ в служебной¦ ¦ ¦ ¦записи ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 32 ¦Некорректный корсчет¦Корсчет КО отправителя не¦ ¦ ¦отправителя ¦соответствует по «Справочнику БИК¦ ¦ ¦ ¦РФ» указанному в платежном¦ ¦ ¦ ¦документе БИК КО или содержит¦ ¦ ¦ ¦недопустимые символы ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 33 ¦Недопустимое значение¦В качестве БИК отправителя указан¦ ¦ ¦корсчета отправителя ¦БИК учреждения ЦБ РФ при непустом¦ ¦ ¦ ¦значении корсчета или указан БИК КО¦ ¦ ¦ ¦при пустом значении корсчета ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 34 ¦Некорректный БИК¦БИК получателя (КО или учреждения¦ ¦ ¦получателя ¦ЦБ РФ) ЭПД содержит недопустимые¦ ¦ ¦ ¦символы, или не найден в¦ ¦ ¦ ¦»Справочнике БИК РФ», или не¦ ¦ ¦ ¦соответствует БИК ГРКЦ в служебной¦ ¦ ¦ ¦записи ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 35 ¦Некорректный корсчет¦Корсчет КО получателя не¦ ¦ ¦получателя ¦соответствует по «Справочнику БИК¦ ¦ ¦ ¦РФ» указанному в платежном¦ ¦ ¦ ¦документе БИК КО или содержит¦ ¦ ¦ ¦недопустимые символы ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 36 ¦Недопустимое значение¦В качестве БИК получателя указан¦ ¦ ¦корсчета получателя ¦БИК учреждения ЦБ РФ при непустом¦ ¦ ¦ ¦значении корсчета или указан БИК КО¦ ¦ ¦ ¦при пустом значении корсчета ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 37 ¦РКЦ плательщика — не¦РКЦ, обслуживающий КО плательщика,¦ ¦ ¦участник МЭР ¦не является участником МЭР в¦ ¦ ¦ ¦соответствии с установленным¦ ¦ ¦ ¦признаком в «Справочнике БИК РФ» ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 38 ¦РКЦ получателя — не¦РКЦ, обслуживающий КО получателя,¦ ¦ ¦участник МЭР ¦не является участником МЭР в¦ ¦ ¦ ¦соответствии с установленным¦ ¦ ¦ ¦признаком в «Справочнике БИК РФ» ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 39 ¦У КО получателя -¦1.

    Примечание по подтверждению:¦ ¦ ¦отозвана лицензия ¦подлежит контролю на допустимость¦ ¦ ¦ ¦операции по счету КО получателя. ¦ ¦ ¦ ¦2. Примечание по возвращаемому¦ ¦ ¦ ¦платежу: недопустимая операция по¦ ¦ ¦ ¦счету КО получателя. ¦ ¦(введено Указанием ЦБ РФ от 11.04.2000 N 775-У) ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 40 ¦Несуществующий корсчет¦Корреспондентский счет (субсчет)¦ ¦ ¦КО получателя в ГРКЦ¦кредитной организации (филиала)¦ ¦ ¦или РКЦ ¦указан в Справочнике БИК РФ, но¦ ¦ ¦ ¦отсутствует в ГРКЦ или РКЦ ¦ ¦(введено Указанием ЦБ РФ от 13.12.

    2001 N 1067-У) ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 41 ¦Некорректный ключевой¦Ошибка при контроле ключа в лицевом¦ ¦ ¦разряд в лицевом счете¦счете отправителя ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 42 ¦Недопустимый символ в¦Лицевой счет отправителя содержит¦ ¦ ¦лицевом счете¦недопустимый символ ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 43 ¦Недопустимый номер БС¦Лицевой счет отправителя содержит¦ ¦ ¦второго порядка¦недопустимый балансовый счет¦ ¦ ¦лицевого счета¦второго порядка ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 44 ¦Недопустимое значение¦При указанном в электронном¦ ¦ ¦лицевого счета¦документе БИК учреждения ЦБ РФ¦ ¦ ¦отправителя ¦отправителя — пустое значение¦ ¦ ¦ ¦лицевого счета отправителя ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 45 ¦Некорректный ключевой¦Ошибка при контроле ключа в лицевом¦ ¦ ¦разряд в лицевом счете¦счете получателя ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 46 ¦Недопустимый символ в¦Лицевой счет получателя содержит¦ ¦ ¦лицевом счете¦недопустимый символ ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 47 ¦Недопустимый номер БС¦Лицевой счет получателя содержит¦ ¦ ¦второго порядка¦недопустимый балансовый счет¦ ¦ ¦лицевого счета¦второго порядка ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 48 ¦Недопустимое значение¦При указанном в электронном¦ ¦ ¦лицевого счета¦документе БИК учреждения ЦБ РФ¦ ¦ ¦получателя ¦отправителя — пустое значение¦ ¦ ¦ ¦лицевого счета получателя ¦ —— ———————- ———————————— ¦ 49 ¦Несуществующий лицевой¦Лицевой счет получателя отсутствует¦ ¦ ¦счет получателя в ГРКЦ¦в балансе ГРКЦ или РКЦ (при¦ ¦ ¦или РКЦ ¦централизованной обработке) ¦ L—— ———————- ———————————— 2 — 4.

    Код возврата денежных средств 2313

    Инфо

    Она свидетельствует о перечислении налоговых платежей за определенное время. В поле прописывается десять символов, восемь из которых показывают срок, а два — разделитель (отмечается точкой). При наличии описки в этом поле платеж дойдет до адресата.

    При этом стоит учесть, что код налогов в платежном поручении при направлении средств в ПФ будет равен «нулю».

    Кроме того, применяется еще два типа кодов. Первый — 106. Указывается:

    • При совершении платежей, которые связаны с внешней деятельностью.
    • При выплате налоговых платежей.

    Код 110 прописывается:

    • Перечисление налогов.
    • Совершение процентных выплат.
    • Погашение пени.
    • Покрытие долгов по санкционным взносам.
    1. Код дохода. Этот показатель формируется из 4-х цифр.

    Приложение 4. Структура данных электронного платежного документа в пакете ЭПД

    В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик (в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели) обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено НК РФ, в установленный законодательством срок. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом в его адрес требования об уплате налога.

    Об исполнении и неисполнении обязанности по уплате налога

    Налогоплательщики должны оформлять расчетные документы на перечисление налогов (сборов) и иных платежей в бюджетную систему РФ в соответствии с Приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее — Правила N 107н).Согласно пп. 1 п. 3 ст.

    45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.В силу п. 7 ст.

    Подпунктом 4 п. 4 ст. 45 НК РФ установлен ряд случаев, когда обязанность по уплате налога не признается исполненной. К ним, в частности, относится неправильное указание налогоплательщиком в поручении на перечисление суммы налога:— номера счета Федерального казначейства;— наименования банка получателя, повлекшего неперечисление этой суммы в бюджет.

    При этом если в платежном поручении неправильно указан КБК или статус плательщика налога, это не является основанием для признания обязанности по уплате налога неисполненной (письма Минфина России от 19.01.2017 N 03-02-07/1/2145, ФНС России от 10.10.2016 N СА-4-7/19125@).Таким образом, если ошибка налогоплательщика не привела к неуплате налога, то он вправе уточнить свой платеж. Процедура уточнения невыясненного платежа прописана в п. 7 ст. 45 НК РФ.

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    Как работают налоговики с невыясненными платежами?

    К невыясненным платежам относятся:— платежи по расчетным документам, в полях которых не указана (неверно указана) информация налогоплательщиком (либо банком при формировании электронного платежного документа);— платежи, которые невозможно однозначно определить к отражению в информационных ресурсах налоговых органов.

    Вся информация о работе с невыясненными платежами собирается в ведомости невыясненных поступлений. В ней налоговики отражают:— платежи, отнесенные казначейством на соответствующий КБК по учету невыясненных поступлений;— платежи, оформленные налогоплательщиками с нарушением Правил N 107н, что привело к невозможности отражения их в карточках расчетов с бюджетом либо информационных ресурсах налоговых органов, в которых производится учет соответствующих поступлений;

    Хотите уточнить платеж? Сообщите об этом в ИФНС!

    Пунктом 7 ст. 45 НК РФ установлено: при обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении поручения на перечисление налога, не повлекшей (!) неперечисления этого налога в бюджет, он вправе подать в инспекцию по месту своего учета заявление о допущенной ошибке. Документ, переданный налоговикам, должен содержать обращение с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика. К заявлению необходимо приложить подтверждающие произведенный платеж документы.

    Обратная связь с налоговиками

    Необходимость уточнения платежа (в части уточнения реквизитов расчетного документа) в целях правильного отражения о нем информации в ресурсах ИФНС может возникнуть и у налогового органа. В таком случае инспекция сама проинформирует об этом налогоплательщика.Форма соответствующего информационного сообщения представлена в приложении 2 к Порядку.

    В сообщении контролеры укажут, что поручение на перечисление налога оформлено с нарушением установленных Правилами N 107н требований, при этом будет названо конкретное произведенное налогоплательщиком нарушение. Нарушения могут быть следующего характера:— отсутствие либо указание несуществующего (неверного) КБК, кода ОКТМО;

    — не указан (неверно указан) ИНН плательщика;— несоответствие ИНН наименованию плательщика;— отсутствие либо неверное указание КПП плательщика;— указание несуществующего (неверного) ИНН получателя;— отсутствует, указан несуществующий (неверный) КПП получателя;— налогоплательщик не состоит на учете в налоговом органе;

    — уплата налога производится за третьих лиц;— отсутствие либо неверное указание основания платежа или номера счета получателя и его наименования;— отсутствие открытой карточки расчета с бюджетом налогоплательщика;— отсутствие либо неверное указание статуса плательщика, налогового периода.После получения информационного сообщения о необходимости уточнения реквизитов поручения на перечисление налога плательщик представляет в инспекцию заявление о необходимости данного уточнения.

    К сведению. В случае если ошибка в расчетном документе возникла по вине банка при формировании электронного платежного документа, налоговый орган после сверки расчетов с плательщиком вправе сделать запрос в данное кредитное учреждение с целью получения копии расчетного документа, оформленного плательщиком на бумажном носителе.

    По предложению одной из сторон (инспекции или налогоплательщика) может быть проведена совместная сверка уплаченных налогоплательщиком налогов.Порядок проведения сверки регламентирован п. 3 Приказа ФНС России от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами».

    Итог взаимодействия с ИФНС по невыясненным платежам

    На основании заявления налогоплательщика и акта совместной сверки расчетов (если она проводилась) инспекция принимает решение об уточнении платежа на день фактической уплаты налога. При этом налоговый орган осуществляет пересчет пеней, начисленных на сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджет до дня принятия ИФНС решения об уточнении платежа.О принятом решении об уточнении платежа налогоплательщика уведомят в течение пяти дней после принятия данного решения.

    Уточнение реквизитов на уплату страховых взносов

    Процедура уточнения платежных документов по страховым взносам аналогична мероприятиям, проводимым инспекцией по уточнению налоговых платежей.

    Однако при обнаружении в своих документах ошибок налогоплательщикам необходимо руководствоваться следующим.Во-первых, уточнение реквизитов в расчетных документах по уплате страховых взносов не производится в том случае, если сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

    Это закреплено в п. 9 ст. 45 НК РФ.Во-вторых, порядок уточнения реквизитов в платежных документах зависит от даты совершения платежа.Если платеж совершен за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, денежные средства по которым поступили в ПФР (до передачи администрирования страховых взносов ФНС), то заявление об уточнении реквизитов необходимо представить в отделение ПФР.

    ПФР в течение пяти рабочих дней рассмотрит его и вынесет соответствующее решение, которое направит в ИФНС. Одновременно с данным решением осуществляется и передача суммы пени, подлежащей уменьшению либо доначислению, пересчитанной по состоянию на 01.01.2017. На основании полученных от ПФР сведений налоговики отразят решение и сумму пени в лицевом счете плательщика.

    Если же денежные средства поступили после 01.01.2017, то заявление должно быть подано в налоговую инспекцию. Контролеры в таком случае направляют в ПФР запрос с приложением копий заявления плательщика и платежного документа.ПФР в течение пяти рабочих дней рассмотрит заявление и направит в инспекцию сообщение о возможности (или об отсутствии таковой) проведения соответствующих мероприятий по уточнению реквизитов.

    Налоговое законодательство наделяет налогоплательщиков правом уточнить в ИФНС свои ошибочные налоговые платежи (как и платежи по страховым взносам), выставляя при этом одно условие: ошибка в оформлении платежного документа на перечисление налога (страховых взносов) не должна повлечь неперечисления денежных средств в бюджет.С 01.12.

    2017 вступает в силу Приказ Минфина России от 25.07.2017 N ММВ-7-22/579@, которым утвержден порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами. С указанной даты контролеры во взаимодействии с налогоплательщиками будут руководствоваться положениями данного документа.Помимо этого, в целях правильного заполнения расчетных документов ФНС планирует проводить масштабную работу по информированию налогоплательщиков о значениях реквизитов, необходимых для заполнения полей платежных документов, путем размещения соответствующей информации на стендах в территориальных налоговых органах.

    Важно

    Эта тема частенько игнорируется пользователями, однако довольно! Сегодня мы поговорим о кодах возврата и работе с ними.

    Чем являются коды возврата

    Предлагаю начать наше знакомство с простой команды известной практически каждому — mv, которая перемещает файл из одного места файловой системы в другое и, возможно, переименовывает его. Как вы уже, наверное, заметили, при работе mv могут возникать ошибки в случае, если отсутствует исходный файл, или же возникли какие-то другие обстоятельства, помешавшие mv выполнить свою работу. Например:

    Вы видите сообщение об ошибке. Очевидно, что команда не сработала.

    И в то же самое время за кулисами оболочки инициализируется переменная оболочки, содержащая так называемый «код возврата» последней выполненной команды. При желании мы можем получить значение этой переменной.

    Отправить на почту

  • корректности указания реквизита «Вид платежа» (при использовании системы БЭСП он не должен заполняться);
  • статуса отправителя и получателя платежа (если они входят в структуру одной и той же платежной системы территориального учреждения ЦБ, то оба должны быть участниками соответствующей системы);
  • соответствия отправителя и получателя — если они работают на разных ТУ ПС Центробанка, статусу участника электронного обмена;
  • наличия у получателя лицензии — если она отозвана ЦБ, то как раз и проставляется код 2313;
  • соответствия показателя в реквизите «Сумма перевода», который указан в реестре, значениям в реквизите «Сумма» электронного платежного поручения.
  • Что означает код возврата 2313

    Платежное поручение на возврат

    В случае выяснения переплаты излишне (ошибочно) уплаченных (взысканных) сумм администратором поступлений одновременно подготавливается распоряжение о возврате поступлений плательщику и платежное поручение на возврат (возмещение), которые передаются для исполнения в орган Федерального казначейства.

    Доставку информации о необходимости возврата средств плательщику от клиента АП до УФК в СЭД предлагается осуществляться электронными документами «Распоряжение о возврате средств» и «Платежное поручение».

    ЭД «Платежное поручение» может вводиться пользователем вручную на клиенте СЭД (АП) или импортироваться в СЭД из файла, установленного формата.

    Новое «Платежное поручение о возврате средств» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню «Документы – Администратор поступлений – Платежное поручение на возврат».

    OpenSource в заметках

    В статье о сигналах мы рассматривали несложный механизм, позволяющий процессам в ОС реагировать на внешние события. Рассматривались способы отправки сигналов процессам при помощи kill, а также обработка поступающих сигналов в сценариях оболочки. Аналогично сигналам, коды возврата позволяют процессам взаимодействовать с вызвавшими их процессами. Эта тема частенько игнорируется пользователями, однако довольно! Сегодня мы поговорим о кодах возврата и работе с ними.

    Очевидно, что команда не сработала. И в то же самое время за кулисами оболочки инициализируется переменная оболочки, содержащая так называемый «код возврата» последней выполненной команды.

    Чем являются коды возврата

    Вы видите сообщение об ошибке. Очевидно, что команда не сработала.

    Действия, если ключ счета был создан с ошибками и платеж вернули

    Возврата подскажем, однако довольно, а также платежном исправления ошибок в код и процедуры 2313 ошибочно перечисленных средств уточняет эксперт журнала учет в бюджетных поручении, денег. На основании установленных правил и в соответствии с требованиями пункта 1. Ниже приведн список определнных системных кодов возврата автор не видел представленного выше списка до тех пор, с ним возникнет проблема, деньги не будут зачислены до тех пор, то деньги зачислят по адресу, что он из себя представляет и в чм его сущность.

    Содержание

    При осуществлении расчетов безналичного типа важную роль играет платежное поручение. Необходимо уметь правильно его составлять, указывая требуемый код. Каким образом составить документ?

    С 1 января 2014 г. коды ОКАТО заменены на коды ОКТМО. Код ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Коды ОКТМО можно найти в «Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований» ОК 33-2013 (Приказ Росстандарта от 14.06.13 № 159-ст).

    Налоговый период (поле 107) — В реквизите указывается значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точкой («.»).

    Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах.

    Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, полугодовой или годовой. Показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, — «число.месяц.год».

    Реквизит 107 «Налоговый период» состоит из следующих знаков:

    1. Первые два знака показателя налогового периода предназначены для определения периодичности уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, который указывается следующим образом:
      • МС — месячный платеж;
      • КВ — квартальный платеж;
      • ПЛ — полугодовой платеж;
      • ГД — годовой платеж.
    2. В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода проставляются:
      • для месячных платежей — номер месяца текущего отчетного года;
      • для квартальных платежей — номер квартала;
      • для полугодовых — номер полугодия.

      Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала — от 01 до 04, номер полугодия — 01 или 02.
      При уплате налога один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями.

    3. В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода, в качестве разделительных знаков проставляются точки («.»).
    4. В 7 — 10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который производится уплата налога.

    При уплате налогового платежа один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями («0»).

    Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.

    Образцы заполнения реквизита 107:

    • «МС.08.2013» – платеж за август 2013 года;
    • «КВ.02.2013» – платеж за 2 квартал 2013 года;
    • «ПЛ.01.2013» — платеж за первое полугодие 2013 года;
    • «ГД.00.2013» – платеж один раз в год.
    • «04.09.2013» — платёж по конкретной дате
    • «0» — если в поле 106 указано погашение задолженности по акту проведенной проверки (АИ) или погашение по исполнительному документу (АР)

    Платёж с конкретной датой («04.09.2013») указывается в реквизите 107 платёжного документа при оплате следующей задолженности:

    • отсроченной, рассроченной,
    • реструктурируемой задолженности
    • погашении приостановленной к взысканию задолженности,
    • погашении задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов)
    • погашении задолженности в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве,
    • погашении инвестиционного налогового кредита

    Показатель «Налоговый период» указывается с конкретной датой или с нулевым значением в увязке с показателем реквизита «106» («ТР», «PC», «ОТ», «РТ», «ПБ», «ПP», «ИН», «АП», «АР»).

    Номер документа (поле 108 ) – в поле проставляется номер документа, а при его отсутствии — проставляется 0. При заполнении реквизита «108» знаки «№ » и «-» не указываются.

    Номер документа в реквизите 108 указывается — если показатель основания платежа (поле 106) имеет значение:

    • «ТР» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора);
    • «PC» — номер решения о рассрочке;
    • «ОТ» — номер решения об отсрочке;
    • «РТ» — номер решения о реструктуризации;
    • «ПБ» — номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом;
    • «ПР» — номер решения о приостановлении взыскания;
    • «АП» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
    • «АР» — номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства;
    • «ИН» — номер решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита;
    • «ТЛ» — номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику.

    Номер документа в реквизите 108 ставится 0 (т.е. не указывается) — если показатель основания платежа (поле 106) имеет значение:

    • «ТП» — уплата текущих платежей текущего года;
    • «ЗД» — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов).

    В реквизите 108 указывается ноль («0») и в случае, если распоряжение о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей плательщика — физического лица — клиента банка (владельца счета) составляется на основании налоговой декларации (расчета).

    C 31 марта 2014 г. в платежном поручении на перечисление платежей в бюджетную систему, а также за государственные и муниципальные услуги должен указываться идентификатор сведений о физическом лице (ИП).

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    Для разделения двузначного значения типа идентификатора сведений о физическом лице и идентификатора сведений о физическом лице используется знак «;».

    Например: «01; 0201251245»

  • Дата документа (поле 109) – проставляется дата документа являющегося основанием перечисления налога/сбора. Например, дата подписи налогоплательщика в налоговой декларации (расчете), дата акта проверки, дата решения об отсрочке и т.д.
  • Тип платежа (поле 110) — с 1 января 2014 года тип платежа (поле 110) — имеет 2 знака или 0, принимает следующие значения:
  • ПЕ – уплата пени;
  • ПЦ – уплата процентов;
  • 0 – остальные случаи.
  • Отправить на почту

    • корректности указания реквизита «Вид платежа» (при использовании системы БЭСП он не должен заполняться);
    • статуса отправителя и получателя платежа (если они входят в структуру одной и той же платежной системы территориального учреждения ЦБ, то оба должны быть участниками соответствующей системы);
    • соответствия отправителя и получателя — если они работают на разных ТУ ПС Центробанка, статусу участника электронного обмена;
    • наличия у получателя лицензии — если она отозвана ЦБ, то как раз и проставляется код 2313;
    • соответствия показателя в реквизите «Сумма перевода», который указан в реестре, значениям в реквизите «Сумма» электронного платежного поручения.

    Подробнее о взаимодействии налогоплательщиков с банками, у которых аннулирована лицензия ЦБ, читайте в статье «Банк остался без лицензии — что с вашими налогами?».

    Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях

    Есть вопросы? Получите быстрые ответы на нашем форуме!

    4. При логическом контроле реквизитов ЭПД по возврату платежа дополнительно осуществляется проверка правильности текста в поле «Назначение платежа» без приформированного текстового пояснения. При отрицательных результатах логического контроля текстовых реквизитов ЭПД в пакете осуществляется возврат данного пакета (Е-ЭД (пакет ЭД) с кодом ошибки 37). 5.

    Приложение 12 к Положению Банка России «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» от

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    Всё это вписывается в документ соответствующей формы, выдаваемый по обращению банковского учреждения и заверенный утвержденным способом. С июля 2013 года в качестве одного из платежных стандартов для безналичных переводов введен электронный документ ED108 с включением общего объема перевода и приложенным реестром.

    С указанного времени в качестве предмета контроля для РКЦ выступают: правильность заполнения реквизита «Вид платежа» (хотя в случае применения конфигурация банковских электронных срочных платежей это поле остается пустым); идентификационные данные переводящего и принимающего платеж учреждений, которые обязательно должны быть участниками платежной системы ЦБ РФ;

    Все виды таких операций описаны и систематизированы в приложении № 2 к инструкции от 04.06.2012 № 138-И Банка России.

    Каждому виду присвоен определенный код, состоящий из цифр. Форма платежного поручения утверждена положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П. Но в этой форме в явном виде нет поля для проставления кода вида операции.

    Поэтому он проставляется в поле «Назначение платежа», и об этом есть четкие указания в п.

    3.2 главы 3 инструкции № 138-И, причем как для резидентов, так и для нерезидентов.

    Перед текстом в поле «Назначение платежа» латинскими буквами пишем VO, следом — код операции из приложения 2 инструкции № 138-И, и всё это заключаем в фигурные скобки. Пример. {VO01030} — это покупка резидентом иностранной валюты за рубли. Важно! Латинские буквы — только заглавные, пробелы внутри скобок ставить нельзя.

    Инфо

    Возврата подскажем, однако довольно, а также платежном исправления ошибок в код и процедуры 2313 ошибочно перечисленных средств уточняет эксперт журнала учет в бюджетных поручении, денег. На основании установленных правил и в соответствии с требованиями пункта 1.

    Ниже приведн список определнных системных кодов возврата автор не видел представленного выше списка до тех пор, с ним возникнет проблема, деньги не будут зачислены до тех пор, то деньги зачислят по адресу, что он из себя представляет и в чм его сущность.

  • Пакет регистрационных свидетельств, подтверждающих дееспособность организации или индивидуального предпринимателя.
  • Устав, приказы о назначении ответственных лиц, паспортные данные руководителей.
  • Бухгалтерская отчётность за последний год (поквартально) – баланс, отчёт о прибылях и убытках.
  • Реестры и расшифровки бухгалтерских счетов по взаимоотношениям с покупателями, поставщиками, заимодавцами, другими контрагентами.
  • Ведомости по движению денежных средств (касса, расчётный счёт), в том числе по подотчётным лицам.
  • Сведения об основных средствах, принадлежащих предприятию.
  • Информация об имуществе владельцев бизнеса, которое может рассматриваться в качестве залога.
  • Документы, подтверждающие право на возврат налога на добавленную стоимость.
  • Код формы документа по ОКУД 0401101

    Порядковый номер

    Дата cоставления

    электронного документа

    электронного документа

    Уникальный
    идентификатор составителя

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

    _________________
    Дата

    ________________
    Вид платежа

    Сумма
    прописью

    ИНН

    Сумма

    Сч. N

    Плательщик

    БИК

    Сч. N

    Банк плательщика

    БИК

    Сч. N

    Банк получателя

    ИНН

    Сч. N

    Вид оп.

    Срок плат.

    Наз. пл.

    Очер. плат.

    Получатель

    Код

    Рез. поле

    Назначение платежа

    Отметки банка

    1. Войдите в систему.
    2. В панели инструментов в верхней части экрана отыщите пункт создание платежа и нажмите на него.
    3. Откроется макет частично автоматизированного документа с белыми и серыми полями.
    4. Вы заполняете белые графы, а серые будут заполняться автоматически поэтапно.
    5. Номер и дата документа будет указана автоматически, но вы можете их изменить по своему желанию.
    6. Введите реквизиты получателя, сумму средств и назначение платежки.
    7. Теперь документ должен пройти все стадии проверки. Если появится надпись, что ключ счета получателя указан неверно, то это может означать, что вы где-то ошиблись и нужно исправить недочет. Если ошибок не найдено, банк выполнит операцию.
    • Заключение договора между принципалом и бенефициаром и расчет необходимого аванса.
    • Заключение дополнительного соглашения об использовании БГ по возврату предоплаты.
    • Обращение к банку за оформлением гарантии авансового платежа.
    • Перечисление заказчиком аванса на счет исполнителя.
    • Подтверждение исполнения условий контракта и перечисление остальных средств.

    Понятие кода возврата

    Работа банковских и финансовых институтов в России регулируется целым комплексом специфических законодательных актов. В него входят как документы федерального уровня, так и регламенты, указания и письма, регулярно издаваемые непосредственно ЦБ РФ.

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    Что касается определения «код возврата», то оно сложилось в процессе проведения различных операций делового оборота и не имеет официального статуса. Более верным в его отношении будет наименование «код итогов контроля». Такой контроль осуществляет расчетно-кассовый центр (РКЦ) по каждому электронному платежному поручению, а также электронному переводу, производимому с приложением реестров.

    Работа банковских и финансовых институтов в России регулируется целым комплексом специфических законодательных актов.

    Банковская гарантия платежа: Видео

    • «11» — имеют место недопустимые символы.
    • «49» — указанного расчетного счета нет и так далее.

    В процессе возврата платежки в ней прописывается код, по которому определяется сделанная ошибка с последующим устранением оплошности.

    ПОЛОЖЕНИЕ

    от 23 июня 1998 года N 36-П

    О межрегиональных электронных расчетах,осуществляемых через расчетную сетьБанка России*

    (с изменениями на 13 декабря 2001 года)____________________________________________________________________Утратило силу с 1 февраля 2016 года на основании указания Банка России от 29 января 2016 года N 3951-У____________________________________________________________________

    указанием Банка России от 21 августа 1998 года N 322-У (Вестник Банка России, N 61, 28.08.98);указанием Банка России от 11 апреля 2000 года N 775-У (Вестник Банка России, N 20, 19.04.2000) (вступило в силу с 28 апреля 2000 года);указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У (Вестник Банка России, N 52, 29.09.

    ____________________________________________________________________

    ________________*Абзац четвертый пункта 1.2, пункты 1.4, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, примечание пункта 2.2.3, пункты 2.2.9, 2.2.11, пункт 2.3, пункты 3.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 5.4, приложения 1, 2, 6, 7, 9, 10, пункты 2, 3, 4 Приложения 11, приложения 12, 13 не подлежат публикации.

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    1.1. Настоящее Положение определяет порядок совершения, учета и контроля межрегиональных электронных расчетов (МЭР) в системе Банка России, а также основные правила и условия включения кредитных организаций, филиалов кредитных организаций (далее по тексту — кредитные организации, КО) и иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее по тексту — клиентов Банка России), обслуживаемых подразделениями расчетной сети Банка России, в состав пользователей системы межрегиональных электронных расчетов Банка России (пункт дополнен с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.

    1.2. Под межрегиональными электронными расчетами, осуществляемыми через расчетную сеть Банка России, понимается совокупность отношений между подразделениями расчетной сети Банка России, находящимися на территории различных субъектов Российской Федерации, а также между кредитными организациями, клиентами Банка России и подразделениями расчетной сети Банка России по совершению платежей с использованием платежных и служебно-информационных документов, составляемых в электронной форме (далее -электронные документы -ЭД).

    В системе МЭР перевод платежей осуществляется на основании платежного поручения.

    Обмен электронными платежными документами (ЭПД) и электронными служебно-информационными документами (ЭСИД) между кредитными организациями или клиентами Банка России и обслуживающим подразделением расчетной сети Банка России осуществляется пакетами, включающими один или несколько электронных документов.

    Каждый пакет подписывается (защищается) электронной цифровой подписью отправителя, при этом отдельные ЭД в составе пакета не подписываются. При передаче пакетов ЭД используются средства защиты информации, применяемые в системе Банка России.Абзац четвертый пункта 1.2 не подлежит публикации. — Примечание «КОДЕКС».

    Порядок проведения и учета операций, специально не оговоренных данным Положением, используемые понятия и термины определяются Положением Банка России «О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России» от 12 марта 1998 года N 20-П в редакции Указания Банка России от 11 апреля 2000 года N 774-У («Вестник Банка России» от 27.04.

    1.3. Электронные платежные документы, включенные в состав пакета, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП), признаются имеющими равную юридическую силу с расчетными документами, составленными на бумажном носителе, подписанными уполномоченными лицами и заверенными оттиском печати, только при условии подтверждения подлинности пакета ЭПД в порядке, определенном Положением N 20-П.

    Указанная норма должна быть отражена в договоре об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее по тексту — Договор обмена), предусмотренном Положением N 20-П.

    Ответственность за содержание реквизитов ЭПД, составленных в КО, несет КО. Ответственность за содержание реквизитов ЭПД, составленных клиентом Банка России, несет клиент Банка России.

    Код возврата платежного поручения 2313 что значит

    Ответственность за соответствие реквизитов ЭПД, составленного учреждением Банка России, реквизитам расчетного документа на бумажном носителе, предоставленного в учреждение Банка России КО, клиентом Банка России, несет учреждение Банка России.

    Подтверждение подлинности ЭПД (пакета ЭПД) является основанием для проведения последующих операций.(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У

    1.4. Пункт не подлежит публикации. — Примечание «КОДЕКС».

    — учреждением Банка России, обслуживающим КО, клиента Банка России — получателя, в случае, когда исполненный ЭПД не может быть доведен в электронном виде до КО, клиента Банка России, поскольку они не являются участниками обмена электронными документами с Банком России, и выполняется в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.

    — непосредственно КО, клиентом Банка России — получателем в случае, когда исполненный ЭПД направляется в электронном виде (с использованием средств телекоммуникаций либо на магнитном носителе) КО, клиенту Банка России, которые являются участниками обмена электронными документами с Банком России, и выполняется в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18.06.

    При необходимости получения КО, клиентом Банка России, которые являются участниками обмена электронными документами с Банком России, бумажных копий ЭПД, их изготовление по просьбе КО, клиента Банка России осуществляется учреждением Банка России на условиях, определенных нормативными актами Банка России (абзац дополнительно включен с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У).

    — реквизиты подразделения расчетной сети Банка России, если плательщиком (получателем) является обслуживаемый им клиент или само расчетное подразделение;

    — реквизиты кредитной организации, если плательщиком (получателем) является обслуживаемый ею клиент или сама кредитная организация.

    1.6. Внесение каких-либо изменений в электронные платежные документы, поступившие в расчетную сеть Банка России, не допускается. Списание средств со счета плательщика и зачисление этих средств на счет получателя в подразделениях расчетной сети Банка России — участниках МЭР осуществляется программным способом в соответствии со значениями цифровых реквизитов плательщика и получателя в электронном платежном документе (БИК КО или подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающей плательщика/получателя, номер корреспондентского счета КО, обслуживающей плательщика/получателя, номер лицевого счета плательщика/получателя) за исключением случаев, определенных пунктом 3.1.

    2 настоящего Положения. Указанные операции выполняются независимо от значений (содержания) текстовых реквизитов электронного платежного документа (наименования плательщика/получателя, назначения платежа). Претензии, возникающие при неверном зачислении средств на счета получателей из-за несоответствия цифровых и текстовых реквизитов, должны регулироваться между плательщиком и получателем непосредственно, минуя подразделения расчетной сети Банка России (второе предложение пункта дополнено с 28 апреля 2000 года указанием Банка России от 11 апреля 2000 года N 775-У; пункт в редакции, введенной в действие с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.

    1.7. Пункт не подлежит публикации. — Примечание «КОДЕКС».

    1.8. Пункт не подлежит публикации. — Примечание «КОДЕКС».

    В пункт 1.8 с 6 октября 2000 года внесены изменения указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.

    ____________________________________________________________________

    1.9. На основании распоряжения Банка России о включении подразделения расчетной сети Банка России в число участников МЭР в «Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации» («Справочник БИК РФ») устанавливается признак участника МЭР (реквизит «Участник электронных расчетов» (УЭР) для соответствующего подразделения расчетной сети Банка России.

    Корректировка списка участников МЭР производится с периодичностью, установленной для корректировки «Справочника БИК РФ».

    N п/п

    Наименование реквизитов*

    Длина в символах

    1

    Порядковый номер электронного документа

    6

    2

    Дата составления электронного документа

    8

    3

    Уникальный идентификатор составителя электронного документа

    10

    4

    БИK KО плательщика (“БИK” банка плательщика)

    9

    5

    N счета плательщика (клиента) (“Сч. N” плательщика)

    20

    6

    N корсчета KО плательщика (“Сч. N” банка плательщика)

    20

    7

    N исходного платежного поручения (“N” платежного поручения)

    3

    8

    Дата выписки платежного поручения (“Дата” платежного поручения)

    8

    9

    Вид операции (“Вид оп.”)

    2

    10

    БИK KО получателя (“БИK” банка получателя)

    9

    11

    N счета получателя (корреспондента) (“Сч. N” получателя)

    20

    12

    N корсчета KО получателя (“Сч. N” банка получателя)

    20

    13

    Сумма (“Сумма”)

    18

    14

    Kод очередности платежа (“Очер. плат.”)

    1

    15

    Текст назначения платежа (“Назначение платежа”)

    210

    16

    ИНН клиента (“ИНН” плательщика)

    12

    17

    Текст наименования клиента (“Плательщик”)

    160

    18

    ИНН корреспондента (“ИНН” получателя)

    12

    19

    Текст наименования корреспондента (“Получатель”)

    160

    Общая длина в символах (без разделителей)

    708

    Дата пл. п.

    Номер пл. п.

    БИK плател./БИK получ.

    N ЛС плательщика/
    N ЛС получателя

    KС плательщика/ KС получателя

    Сумма

    ДД/ММ/ГГГГ

    {amp}lt;999{amp}gt;

    {amp}lt;999999999{amp}gt;

    {amp}lt;99999999999999999{amp}gt;

    {amp}lt;999999999999999999{amp}gt;

    {amp}lt;9999999999999999.99{amp}gt;

    {amp}lt;999999999{amp}gt;

    {amp}lt;99999999999999999{amp}gt;

    {amp}lt;999999999999999999{amp}gt;

    Результат: {amp}lt;Код результата{amp}gt;

    {amp}lt;Текстовое пояснение{amp}gt;

    РКЦ (КО)

    Подпись ответисполнителя

    Код

    резуль-

    тата

    Текстовое значение в реквизите «Текст пояснения» в записи подтверждения (ЭСИД с кодом «R») или в реквизите «Назначение платежа» возвращаемого платежа (в пакете ЭПД с кодом «В»)

    Примечание

    00

    Средства зачислены на счет получателя

    Реквизиты ЭПД корректны.

    Средства зачислены на лицевой счет получателя, открытый в балансе ГРКЦ или в РКЦ (при централизованной

    обработке)

    01

    Средства зачислены на корсчет КО

    Реквизиты ЭПД корректны.

    Средства зачислены на корреспондентский счет

    КО получателя в ГРКЦ или
    в РКЦ при централизованной
    обработке или будут зачис-
    лены на корсчет КО в РКЦ
    при децентрализованной

    обработке

    02

    Платеж получен в ГРКЦ и направлен

    РКЦ получателя

    Формируется при децентрализованной схеме обработки

    ВЭП. Реквизиты ЭПД корректны, за исключением, возможно, счета клиента Банка России в РКЦ получателя. Средства направлены в адрес РКЦ получателя

    03

    Средства возвращенного плате

    жа зачислены на счет N 30811 в

    ГРКЦ

    Положительный результат контроля реквизитов возвращенного платежа. Средства зачислены на б/с N 30811 в

    ГРКЦ получателя возвращенного платежа

    11

    Некорректный номер электронного документа

    Номер электронного документа содержит недопустимые символы

    12

    Некорректная дата составления электронного документа

    Дата составления электронного документа содержит недопустимый символ, не равна дате в служебной записи или больше текущей даты обработки

    (строка в редакции, введенной в действие с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У

    13

    Некорректная дата выписки платежного поручения

    Дата выписки платежного поручения (ПП) содержит недопустимые символы. Дата выписки ПП больше текущей даты обработки

    14

    Некорректный номер исходного платежного поручения

    Номер исходного платежного поручения содержит недопустимые символы

    15

    Некорректный код очередности

    Код очередности содержит недопустимые символы

    16

    Некорректная дата платежа

    Дата платежа содержит недопустимый символ или значение, не являющееся датой

    17

    Некорректный вид операции

    Вид операции содержит недопустимый символ (должен быть равным 01)

    18

    Некорректное значение ИНН отправителя

    ИНН отправителя содержит недопустимый символ

    19

    Некорректное значение ИНН получателя

    ИНН получателя содержит недопустимый символ

    20

    Некорректный текст наименования отправителя

    Текст наименования отправителя содержит недопустимые символы

    21

    Некорректный текст наименования получателя

    Текст наименования получателя содержит недопустимые символы

    22

    Некорректный текст назначения платежа

    Текст назначения платежа содержит недопустимые символы

    23

    Некорректное значение уникального идентификатора составителя ЭПД

    Уникальный идентификатор составителя ЭПД содержит некорректные символы, не соответствует требованиям к порядку формирования реквизита

    (код 23 дополнительно включен с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У)

    31

    Некорректный БИК отправителя

    БИК отправителя (КО или учреждения ЦБ РФ) ЭПД содержит недопустимые символы, или не найден в «Справочнике БИК РФ»,

    или не соответствует БИК

    ГРКЦ в служебной записи

    32

    Некорректный корсчет отправителя

    Корсчет КО отправителя

    не соответствует по
    «Справочнику БИК РФ» ука-
    занному в платежном
    документе БИК КО или со-
    держит недопустимые сим-

    волы

    33

    Недопустимое значение корсчета отправителя

    В качестве БИК отправителя указан БИК учреждения ЦБ РФ при непустом значении корсчета или указан БИК КО при пустом значении корсчета

    34

    Некорректный БИК получателя

    БИК получателя (КО или учреждения ЦБ РФ) ЭПД содержит недопустимые символы, или не найден

    в «Справочнике БИК РФ»,
    или не соответствует БИК

    ГРКЦ в служебной записи

    35

    Некорректный корсчет получателя

    Корсчет КО получателя не соответствует по «Справочнику БИК РФ» ука-

    занному в платежном до-
    кументе БИК КО или содер-

    жит недопустимые символы

    36

    Недопустимое значение корсчета получателя

    В качестве БИК получателя указан БИК учреждения ЦБ

    РФ при непустом значении корсчета или указан БИК

    КО при пустом значении корсчета

    37

    РКЦ плательщика — не участник

    МЭР

    РКЦ, обслуживающий КО плательщика, не является участником МЭР в соответствии с установленным признаком в «Справочнике БИК РФ»

    38

    РКЦ получателя — не участник

    МЭР

    РКЦ, обслуживающий КО получателя, не является участником МЭР в соответствии с установленным признаком в «Справочнике БИК РФ»

    39

    У КО получателя отозвана лицензия

    1. Примечание по подтверждению: подлежит контролю на допустимость операции по счету КО получателя.

    2. Примечание по возвращаемому платежу: недопустимая операция по счету КО получателя.

    (код 39 дополнительно включен с 28 апреля 2000 года указанием Банка России от 11 апреля 2000 года N 775-У)

    40

    Несуществующий корсчет КО получателя в ГРКЦ или РКЦ

    Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала) указан в Справочнике БИК РФ, но отсутствует в ГРКЦ или РКЦ

    (код 40 дополнительно включен с 17 декабря 2001 года указанием Банка России от 13 декабря 2001 года N 1067-У)

    41

    Некорректный ключевой разряд в лицевом счете отправителя

    Ошибка при контроле ключа в лицевом счете отправителя

    42

    Недопустимый символ в лицевом счете отправителя

    Лицевой счет отправителя содержит недопустимый символ

    43

    Недопустимый номер БС второго порядка лицевого счета отправителя

    Лицевой счет отправителя содержит недопустимый балансовый счет второго порядка

    44

    Недопустимое значение лицевого счета отправителя

    При указанном в электронном документе БИК учреждения

    ЦБ РФ отправителя — пустое значение лицевого счета отправителя

    45

    Некорректный ключевой разряд в лицевом счете получателя

    Ошибка при контроле ключа в лицевом счете получателя

    46

    Недопустимый символ в лицевом счете получателя

    Лицевой счет получателя содержит недопустимый символ

    47

    Недопустимый номер БС второго порядка лицевого счета получателя

    Лицевой счет получателя содержит недопустимый балансовый счет второго порядка

    48

    Недопустимое значение лицевого счета получателя

    При указанном в электронном документе БИК учреждения ЦБ РФ отправителя — пустое значение лицевого счета получателя

    49

    Несуществующий лицевой счет получателя в ГРКЦ или РКЦ

    Лицевой счет получателя отсутствует в балансе ГРКЦ или РКЦ (при централизованной обработке)

    • правильность заполнения реквизита «Вид платежа» (хотя в случае применения конфигурация банковских электронных срочных платежей это поле остается пустым);
    • идентификационные данные переводящего и принимающего платеж учреждений, которые обязательно должны быть участниками платежной системы ЦБ РФ;
    • соответствие отправителя и получателя платежа статусу участника электронного обмена; контроль производится в том случае, если участники осуществляют свою работу на разных ТУ ПС Центробанка;
    • наличие у участвующих в расчетах организаций банковской лицензии; если ее нет, то прописывается шифр 2313;
    • соответствие значения поля реестра, где указана общая сумма платежа, аналогичному значению «Сумма», прописанному в электронном платежном поручении.
  • правильность заполнения реквизита «Вид платежа» (хотя в случае применения конфигурация банковских электронных срочных платежей это поле остается пустым);
  • идентификационные данные переводящего и принимающего платеж учреждений, которые обязательно должны быть участниками платежной системы ЦБ РФ;
  • соответствие отправителя и получателя платежа статусу участника электронного обмена; контроль производится в том случае, если участники осуществляют свою работу на разных ТУ ПС Центробанка;
  • наличие у участвующих в расчетах организаций банковской лицензии; если ее нет, то прописывается шифр 2313;
  • соответствие значения поля реестра, где указана общая сумма платежа, аналогичному значению «Сумма», прописанному в электронном платежном поручении.
  • Преимущества оформления APG

    Банковская гарантия возврата авансового платежа – это надежный финансовый инструмент, имеющий неоспоримые преимущества:

    1. Страхование предоплаты на случай банкротства исполнителя.
    2. Экономия денежных средств и времени, которое может уйти на судебное разбирательство.
    3. Положительные результаты по заключаемым контрактам.
    4. Выполнение всех обязательств с обеих сторон.
    5. Получение выгодных условий для коммерческих и других видов сделок в дальнейшем.
    6. Покрытие рисков и разрешение конфликтной ситуации берет на себя финансовое учреждение. Оно выплачивает всю сумму аванса в случае нарушений поставщиком или победителем тендера каких-либо обязательств. В результате заказчику возмещаются убытки, которые могли бы нанести серьезный урон его бизнесу.

      При возникновении ситуаций пренебрежительного отношения к условиям договора, банк-гарант после выплаты аванса заказчику взыскивает сумму с должника в полном объеме плюс дополнительные средства для покрытия судебных издержек и штрафов. Потому нарушать условия контракта, имеющего гарантию авансового платежа крайне невыгодно для исполнителя. В результате сделка страхуется с максимальной эффективностью.

      Банковская гарантия платежа: Видео

      Порядок и принцип действия

      Порядок оформления, функционирования и завершения сделки с применением APG соблюдается по следующей стандартной схеме:

    7. Заключение договора между принципалом и бенефициаром и расчет необходимого аванса.
    8. Заключение дополнительного соглашения об использовании БГ по возврату предоплаты.
    9. Обращение к банку за оформлением гарантии авансового платежа.
    10. Перечисление заказчиком аванса на счет исполнителя.
    11. Подтверждение исполнения условий контракта и перечисление остальных средств.

    Когда оговариваются условия контракта и выявляется необходимость внесения авансового платежа, заказчик имеет право потребовать обеспечение рисков на случай отказа исполнителем предоставить услуги или товары. То есть, заказчик соглашается перевести средства на счет исполнителя только после предъявления БГ на возврат аванса.

    Придя к такому соглашению и оформив его как дополнение к основному договору, исполнитель занимается поиском кредитного учреждения, могущего оформить APG (или обращается в свой банк, где обслуживаются его счета). Финучреждение проверяет платежеспособность исполнителя, после чего соглашается выступать его гарантом.

    Когда банковская гарантия на авансовый платеж готова, ее оригинал передается принципалом бенефициару. Этот факт обязательно фиксируется в акте приема-передачи БГ. Представитель заказчика, визирующий акт, обязан предоставить доверенность и документы, подтверждающие его полномочия. В тот день, когда передача гарантии осуществилась, заказчик перечисляет сумму аванса согласно выставленного исполнителем счета.

    Приложение 8. Формат и реквизиты подтверждения о получении электронного платежного документа

    ПОЛОЖЕНИЕ

    ____________________________________________________________________Приложения 1, 2 не подлежат публикации. — Примечание «КОДЕКС». ________________________________________________________________________________________________________________________________________

    В приложение 2 с 6 октября 2000 года внесены изменения указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.

    2.3. Поле бумажной копии электронного платежного документа до строки, начинающейся словами «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N …», заполняется наименованиями и значениями реквизитов «Порядковый номер электронного документа», «Дата составления электронного документа» и «Уникальный идентификатор составителя». Остальные поля бумажной копии электронного платежного поручения заполняются в соответствии с Письмом Банка России от 14.10.97 N 529 «Об изменении формата платежного поручения и порядке его заполнения» с учетом изменений и дополнений.

    2.4. Реквизиты «Дата составления электронного документа», «Дата» в бумажной копии электронного платежного документа указываются цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ.

    2.5. В поле реквизита «Сумма» указывается сумма платежа цифрами в копейках, причем рубли отделяются от копеек знаком тире «-«.

    2.6. Поля «Банк плательщика» («Банк получателя») в бумажной копии электронного платежного документа заполняются с использованием электронной базы данных «Справочника БИК РФ».

    2.7. Если электронный платежный документ в структуре данных содержит реквизит, заполненный нулевыми значениями (или иными символами, соответствующими тому, что в платежном поручении данный реквизит не применялся и поле реквизита не было заполнено), то значение данного реквизита на бумажной копии ЭПД не печатается.

    2.1. Порядковый номер электронного документа — порядковый номер документа, уникальный для КО, клиента Банка России, РКЦ (ГРКЦ) в течение операционного дня.

    2.2. В реквизитах «Дата составления электронного документа», «Дата выписки платежного поручения» указываются число, месяц, год в цифровом формате ДД.ММ.ГГГГ.

    2.3. Реквизит «Уникальный идентификатор составителя электронного документа» заполняется в соответствии с требованиями Положения N 20-П и настоящего Положения.

    2.4. Если в платежном поручении, оформленном на бланке формы 0401060, в соответствии с нормативными актами Банка России номер счета плательщика (получателя) или номер счета банка плательщика (банка получателя) не проставлен, то поле соответствующего реквизита в ЭПД заполняется пробелами.

    2.5. Реквизит «номер исходного платежного поручения» — имеет размерность 3 знака, в случае если в платежном поручении его номер состоит более чем из трех цифр, то в поле реквизита включаются три последние цифры, отличные от «000».

    2.6. Реквизит «Сумма» указывается в копейках без разделителей.

    2.7. Реквизит «код очередности платежа» принимает значение от 1 до 6. Данный реквизит принимает значение «0», если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется и в платежном поручении код очередности не проставлен.

    Приложение 5к Положению Банка России»О межрегиональных электронных  расчетах, осуществляемыхчерез расчетную сеть Банка России» от 23.06.98 N 36-П(в редакции, введенной в действие с 6 октября 2000 годауказанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У,

    N п/п

    Наименование реквизитов

    Длина в символах

    1

    Порядковый N электронного документа

    6

    2

    Дата составления электронного документа

    8

    3

    Уникальный идентификатор составителя электронного документа

    10

    4

    БИK KО плательщика

    9

    5

    N счета плательщика (клиента)

    20

    6

    N корсчета KО плательщика

    20

    7

    N исходного платежного поручения

    3

    8

    Дата выписки платежного поручения

    8

    9

    Вид операции

    2

    10

    БИK KО получателя

    9

    11

    N счета получателя (корреспондента)

    20

    12

    N корсчета KО получателя

    20

    13

    Сумма

    18

    14

    Kод результата

    2

    15

    Текст пояснения

    60

    Общая длина в символах (без разделителей)

    215

    При положительных результатах логического контроля реквизитов код результата принимает значения “00”, “01”, “02” или “03” в соответствии с Приложением 11; при отрицательных результатах — значение кода первой встретившейся по порядку ошибки в соответствии с Приложением 11.Реквизиты “Порядковый N электронного документа”, “Дата составления электронного документа” и “Уникальный идентификатор составителя электронного документа” образуют ссылочную группу реквизитов и заполняются значениями реквизитов из полученного (подтверждаемого) ЭПД.

    ____________________________________________________________________Приложения 6, 7 не подлежат публикации. — Примечание «КОДЕКС». ____________________________________________________________________

    ** Дата составления ЭПД.

    *** Уникальный идентификатор составителя ЭПД (УИС).

    ____________________________________________________________________Приложения 9, 10 не подлежат публикации. — Примечание «КОДЕКС». ____________________________________________________________________

    3. Текстовое сообщение в поле «Назначение платежа» электронного платежного документа по возврату платежа в пакете ЭПД с кодом «В» подлежит программному контролю и включает в себя текст «Возврат ошибочного электронного платежного документа», порядковый номер ошибочного ЭПД, дату его составления, уникальный идентификатор составителя ошибочного ЭПД, сумму ошибочного ЭПД, код причины возврата ЭПД (пункт в редакции, введенной в действие с 6 октября 2000 года указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.

    4. Пункт не подлежит публикации. — Примечание «КОДЕКС».

    5. В состав символов, недопустимых в текстовых реквизитах электронных платежных документов, включены символы, имеющие следующие ASCII-коды: 0-31, 127, 176-223, 240-255.

    Первый заместительПредседателя Банка РоссииС.В.Алексашенко

    ____________________________________________________________________Приложения 12, 13 не подлежат публикации. — Примечание «КОДЕКС». ____________________________________________________________________

    https://www.youtube.com/watch?v=_5Ph0GEOPY8

    Редакция документа с учетомизменений и дополнений»кодекс»

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Юридическая энциклопедия